一、宁波市档案局汇总概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》；受委托研究起草有关档案工作地方性法规、规章草案，制定本市档案工作制度和规范性文件；依法开展档案执法监督检查工作，查处档案违法行为。

3.负责接收、征集、管理、保管市直机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料；开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，运用现代化技术手段保护和管理档案。

4.组织全市档案专业教育和档案干部培训工作；会同有关部门做好档案专业职务评聘的有关工作；组织全市档案学术理论和科学技术研究工作；负责全市档案系统对外交流活动。

5.承担接收、保管电子文件资料，提供查询服务，保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际这间远程档案数据备份；承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作；承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理等工作。

6.完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市档案局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位宁波市电子文件备份中心决算。

纳入宁波市档案局汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.    宁波市档案局本级

2. 宁波市电子文件备份中心

二、宁波市档案局汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市档案局汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,552.02万元，与2017年度相比，收、支总计增加450.93万元，增长14.5%。主要原因是人员经费的增长及项目经费的上年结转支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,548.66万元；包括财政拨款收入3,543.65万元（其中，一般公共预算3,543.65万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.86%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.01万元，占收入合计0.14%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,545.07万元，其中基本支出2,186.16万元，占61.67%；项目支出1,358.91万元，占38.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,543.65万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加445.93万元，增长14.4%。主要原因是人员经费的增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,543.65万元，占本年支出合计的99.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.93万元，增长14.4%。主要原因是人员经费的增长及项目经费的上年结转支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,543.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,115.47万元，占87.92%；教育（类）支出2.97万元,占0.08%；社会保障和就业（类）支出256.50万元,占7.24%；住房保障（类）支出168.71万元,占4.76% 。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3209.83万元，支出决算为3,543.65万元,完成年初预算的110%，其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1492.78万元，2018年支出决算为1599.15万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增长。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2018年年初预算为1167万元，2018年支出决算为1303.85万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因馆项目经费的上年结转支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2018年年初预算为172.40万元，2018年支出决算为212.02万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是备份中心人员经费的增长。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2018年年初无预算，2018年支出决算为0.45万元。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初无预算，2018年支出决算为2.97万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为31.44万元，2018年支出决算为82.93万元，完成年初预算的264%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数的增长及抚恤金经费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为127.8万元，2018年支出决算为124.03万元，完成年初预算的97%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为51.12万元，2018年支出决算为49.55万元，完成年初预算的97%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为165.35万元，2018年支出决算为165.70万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为1.94万元，2018年支出决算为1.89万元，完成年初预算的97%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初无预算，2018年支出决算为1.12万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,184.74万元，其中：

人员经费1,713.16万元，主要包括：基本工资254.23万元、津贴补贴331.81万元、奖金445.91万元、绩效工资57.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.03万元、职业年金缴费49.55万元、职工基本医疗保险缴费52.25万元、公务员医疗补助缴费22.36万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金165.70万元、其他工资福利支出107.29万元、离休费20.21万元、抚恤金30.64万元、生活补助2.96万元、其他对个人和家庭的补助支出42.81万元；

公用经费471.58万元，主要包括：办公费34.52万元、手续费1.75万元、邮电费15.62万元、物业管理费192.92万元、差旅费18.70万元、因公出国（境）费用7.22万元、维修(护)费4.63万元、租赁费4.79万元、会议费10.63万元、培训费5.27万元、公务接待费4.63万元、劳务费4.24万元、委托业务费14.23万元、工会经费19.96万元、福利费48.23万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他交通费用62.09万元、其他商品和服务支出20.80万元、办公设备购置0.82万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.60万元，支出决算为12.38万元，完成预算的57.31%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年中单位公车上交等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.22万元，占58.31%，与2017年度相比，增加2.02万元，增长39%，主要原因是档案海外征集交流工作的开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元，占4.31%，与2017年度相比，减少3.9万元，下降88%，主要原因是下半年单位公车上交；公务接待费支出决算为4.63万元，占37.39%，与2017年度相比，增加0.37万元，增长9%，主要原因是正常公务接待人次的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.80万元，支出决算为7.22万元。完成年初预算的150.42%。主要用于机关人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是档案海外征集交流工作的开展。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的11.85%。决算数小于预算数的主要原因是下半年单位公车上交。

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护费支出0.53万元，主要用于局机关所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为12.30万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的37.63%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37批次，累计313人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.63万元，主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出。接待313人次，37批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市档案局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金545万元，占项目资金预算总额的48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

宁波市档案局汇总在2018年度部门决算中反映档案现代化专项经费-信息网络购建及改造和档案公共服务专项经费-其他（建设）的项目绩效自评结果。

档案现代化专项经费-信息网络购建及改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良好”。项目全年预算数为400万元，执行数为345.23万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一、开展原生数字资源的接收，该项目列入国家试点并在12月份通过国家档案局验收，先后对市政府、市发改委等十一家政府机构网站网页进行归档，共采集网页档案112万件500GB。二、通过九期、十期、十一期、十二期数字化加工，使馆藏档案数字化率达到90%，为成功创建国家级示范数字档案馆奠定了坚实基础，该工作被写入2018年度政府工作报告。因十一期、十二期数字化加工招标较晚，使得2018年度无法全部完成，只支付了总经额的60%。在今后的工作中应早做准备，确保按时完成工作。档案公共服务专项经费-其他（建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良好”。项目全年预算数为75万元，执行数为68.96万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一、宁波市档案馆特藏室项目于2018年4月25日竣工。项目严格按照招标要求推进，整体达到设计要求，体现了宁波元素、档案特色。项目面积355平方米，收藏保管了我馆1711年至2013年珍贵档案、资料、实物、图书、海报等296组。特藏室在2018年5月下旬我馆接受国家局组织的副省级以上国家综合档案馆业务建设评价中，受到好评。二、宁波作为海上丝绸之路的“活化石”，在古今中外绘制的各种地图上留下了永恒的印记。本次展览取材于2018年首发的宁波市档案馆编研精品《地图上的宁波》，展出的是其中的一些代表性佳作。《宁波：“海上丝绸之路”活化石地图资料特展》分为4个部分，共展出80余幅代表性作品，汇集了各区县（市）综合档案馆馆藏和在国内年征集的地图资料等，通过展览可以真切地感受到宁波在“-带一路”和改革开放建设中所取得的成就。展览在6.9国际档案日开展，社会各界人士纷纷前来参展，截至目前参观人次近3000名。“不忘初心、牢记使命”档案文献展已进入布展阶段，2019年完成并开展。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出462.02万元，比年初预算数减少65.28万元，下降12%，主要原因是“三公”经费、会议费及培训费等机关运行经费的节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额791.44万元，其中：政府采购货物支出90.9万元、政府采购服务支出700.54万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宁波市档案局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。