一、主要职能

1.宁波市档案馆是市委直属事业单位，为正局级。主要职责：（1）贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。（5）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。（7）组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责是：（1）接收、保管有关的电子文件资料，并按规定提供查询等服务。（2）保存管理有关档案与电子文件备份数据，以及市内外馆际之间远程档案数据的备份。（3）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设、管理工作。（4）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，并为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市档案馆部门预算包括馆本级预算及馆属事业单位预算。具体单位包括馆本级、宁波市电子文件备份中心单位预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2637.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算2637.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2427.09万元，占92.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入210.88万元，占7.99%。

三、2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算2637.97万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2274.22万元、社会保障和就业支出（类）131.97万元、卫生健康支出（类）50.62万元、住房保障支出（类）181.16万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1212.05万元、日常公用支出201.15万元、项目支出1224.77万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算2637.97万元。收入包括：本年收入2427.09万元, 其中：一般公共预算拨款2427.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转210.88万元, 其中：一般公共预算拨款210.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2274.22万元、社会保障和就业支出（类）131.97万元、卫生健康支出（类）50.62万元、住房保障支出（类）181.16万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款2637.97万元，比2020年执行数减少160.57万元，主要原因是馆在职人员人数的减少及专项经费预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2274.22万元，占86.21%；科学技术支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）131.97万元，占5.00%；卫生健康支出（类）50.62万元，占1.91%；住房保障支出（类）181.16万元，占6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）846.65万元，比2020年执行数减少64.77万元，下降7.11%，主要原因是：馆在职人员人数的减少。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）1220.54万元，比2020年执行数增加340.98万元，增长38.77%，主要原因是：上年专项经费的结转。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）207.03万元，比2020年执行数增加1.83万元，增长0.89%，主要原因是：本年预算与上年基本持平。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少442.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年度预算未安排此项经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.76万元，比2020年执行数减少2.27万元，下降6.87%，主要原因是：单位退休人员的减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.47万元，比2020年执行数增加0.60万元，增长0.90%，主要原因是：本年预算与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.74万元，比2020年执行数增加0.31万元，增长0.93%，主要原因是：本年预算与上年基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少16.91万元，下降100.00%，主要原因是：本年度预算未安排此项经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.25万元，比2020年执行数减少1.49万元，下降4.69%，主要原因是：馆在职人员人数的减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.71万元，比2020年执行数增加0.94万元，增长13.88%，主要原因是：年度社保经费基数的调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.66万元，比2020年执行数增加0.96万元，增长8.21%，主要原因是：年度社保经费基数的调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179.97万元，比2020年执行数增加26.17万元，增长17.02%，主要原因是：年度公积金基数的调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.19万元，比2020年执行数减少0.01万元，下降0.83%，主要原因是：本年预算与上年基本持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度预算未安排此项经费。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1413.2万元，其中：

人员经费1212.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费201.15万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2021年“三公”经费预算11.15万元，比上年预算数下降10.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算3.89万元，其中一般因公出国（境）费用预算3.89万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员的档案业务活动开展、学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降9.95%，下降的主要原因是本年预算经费的减少。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.26万元，主要用于接待国（境）外档案机构、上级及市内外有关单位来馆检查调研、学习交流等支出。2021年比上年预算数下降10.03%，下降的主要原因是本年预算经费的减少。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算159.97万元，较2020年预算数减少14.43万元，下降8.27%。

（二）政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额367.13万元，其中：政府采购货物预算5.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算361.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算1224.77万元；其中纳入绩效评价项目13个，涉及财政拨款预算1224.77万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9.档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

10.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老的支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。